Technische Analyse

RWE: Aus technischer Sicht im Aufwind

Der STOXX Utilities, der zurzeit 28 Versorger aus dem STOXX 600 umfasst, war als Fünftbester der 20 STOXX-Sektoren mit einer Relativen Stärke in das Jahr 2021 gestartet. Der deutsche DAX-Wert RWE (derzeit die Nummer 5 im Sektor; Sektoranteil ca. 6,3 Prozent) erreichte Anfang 2008 seine Allzeithochs und steckte anschließend – unter anderem belastet vom Atom- und Kohlekraftausstieg – in einer Mega-Baisse fest. Diese führte zu einem Kursrückgang von 102,20 Euro im Januar 2008 auf 9,10 Euro im September 2015, was darin gipfelte, dass die Aktie im September 2015 aus dem EURO STOXX 50 entnommen wurde.

RWE

Nach der Umstrukturierung und mit dem Fokus auf die Geschäftsfelder erneuerbare Energie, Stromnetze und Vertrieb befindet sich RWE seit einiger Zeit wieder im technischen Aufwind. Die ausgeprägte Mega-Baisse von RWE endete aus technischer Sicht im September 2015 in einem Sell-Off auf 9,10 Euro. Es folgte eine langfristige Bodenformation in Form eines Aufwärtsdreiecks. Ab Ende 2016, ausgehend von Kursen um 10,50 Euro, etablierte RWE einen neuen langfristigen Haussetrend (Trendlinie zurzeit um 24,00 Euro). Dieser Haussetrend führte die Aktie im Mai 2017 mit einem Investmentkaufsignal aus der Bodenformation und anschließend in einem Wechselspiel aus Kaufsignalen, Aufwärtsschüben und trendbestätigenden Konsolidierungen Anfang 2020 auf ein (Zwischen-)Hoch bei 34,60 Euro, wo sich eine mittelfristige Widerstandszone herausbildete. Im Umfeld der Coronabaisse rutschte RWE in einem Mini-Sell-Off wieder bis auf 20,00 Euro. Mit dem darauffolgenden beschleunigten »V-Recovery« stieg die Aktie rasch wieder bis ins Umfeld der alten Widerstandszone (34,00 bis 35,00 Euro).

Zum Jahreswechsel 2020/2021 hat RWE nun diese Widerstandszone mit einem neuen Investmentkaufsignal übersprungen. Aufgrund der hohen Qualität des laufenden Haussetrends sollte das nächste mittelfristige technische Etappenziel im Bereich um 42,00 Euro liegen. RWE, die außerdem eine erwartete 12-Monats-Brutto-Dividendenrendite von über 2 Prozent aufweist, bleibt daher ein technischer (Zu-)Kauf.

Hinweis
Offenlegung möglicher Interessenkonflikte:
9. Die Commerzbank oder ihre verbundenen Unternehmen erwartet oder strebt danach, in den nächsten drei Monaten eine Vergütung aus der Erbringung von Investmentbanking-Dienstleistungen von RWE AG zu erhalten.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Anlageidee: Anlageprodukte auf RWE

Classic Discount-Zertifikat

WKN

SD2 UHP

Cap/Höchstbetrag

41,00 EUR

Bewertungstag

17.09.2021

Fälligkeit

24.09.2021

Geld-/Briefkurs

34,24/34,25 EUR

Discount

6,78 %

Max. Rendite p.a.

29,31 %

Beim Kauf des Classic Discount-Zertifikats erhalten Anleger einen Preisabschlag (Discount) auf den aktuellen Wert der RWE-Aktie. Im Gegenzug verzichtet der Anleger auf die Möglichkeit, unbegrenzt an Kurssteigerungen der Aktie zu partizipieren. Der maximale Rückzahlungsbetrag beträgt 41,00 Euro.

Capped Bonus-Zertifikat

WKN

SD1 4JW

Barriere

28,50 EUR

Bonuslevel/Cap

42,00 EUR

Bewertungstag

17.09.2021

Fälligkeit

24.09.2021

Geld-/Briefkurs

36,79/36,81 EUR

Abstand zur Barriere

22,42 %

Bonusrendite p.a.

20,87 %

Mit dem Capped Bonus-Zertifikat können Anleger an der Entwicklung der RWE-Aktie bis zum Cap partizipieren. Zudem erhält der Anleger den Höchstbetrag (42,00 Euro), solange die Barriere bis zum Bewertungstag nicht erreicht oder unterschritten wird. Bei Unterschreitung der Barriere folgt das Zertifikat der Aktie bis zum Cap. An Kurssteigerungen über den Cap hinaus nehmen Anleger nicht teil.

Anlageidee: Hebelprodukte auf RWE

BEST Turbo-Call-Optionsschein

WKN

SD9 JQ2

Typ

Call

Basispreis/Knock-Out-Barriere

32,24 EUR

Laufzeit

Unbegrenzt

Geld-/Briefkurs

0,46/0,47 EUR

Hebel

7,8

Mit dem BEST Turbo-Call-Optionsschein können Anleger gehebelt an steigenden Kursen der RWE-Aktie partizipieren. Die Laufzeit des Turbo-Call-Optionsscheins ist unbegrenzt. Erst bei fallenden Notierungen der Aktie unter die Knock-Out-Barriere endet die Laufzeit (Totalverlust).

BEST Turbo-Put-Optionsschein

WKN

SD9 RMZ

Typ

Put

Basispreis/Knock-Out-Barriere

42,19 EUR

Laufzeit

Unbegrenzt

Geld-/Briefkurs

0,55/0,56 EUR

Hebel

6,6

Mit dem BEST Turbo-Put-Optionsschein können Anleger gehebelt an fallenden Kursen der RWE-Aktie partizipieren. Die Laufzeit des Turbo-Put-Optionsscheins ist unbegrenzt. Erst bei steigenden Notierungen der Aktie über die Knock-Out-Barriere endet die Laufzeit (Totalverlust).

Stand: 22. Januar 2021; Quelle: Société Générale

Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform. Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern, den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.